基金经理：唐忠
| 单位净值:0.7929 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.7929 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财品质生活优选混合发起式A(015741)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,045,400 | -1,103,630 | 185,337 | -1,100,190 |
| 基金本期净收益(元) | -48,207 | 254,656 | -377,501 | -1,195,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0923 | -0.0973 | 0.0163 | -0.0943 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,259,900 | 8,796,330 | 9,903,470 | 9,779,360 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8518 | 0.7761 | 0.8734 | 0.8571 |
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