基金经理：渠淼
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,660,260 | -17,504,100 | 15,838,400 | -6,443,600 |
| 基金本期净收益(元) | -2,508,530 | 4,675,420 | 8,162,540 | 4,868,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0214 | 0.0194 | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 876,590,000 | 872,836,000 | 889,988,000 | 873,745,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0715 | 1.0658 | 1.0872 | 1.0679 |
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