| 单位净值:1.0827 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,443,600 | 36,359,300 | 5,082,280 | 8,711,990 |
| 基金本期净收益(元) | 4,868,200 | 21,802,900 | 3,786,390 | 3,902,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0493 | 0.0088 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 873,745,000 | 924,631,000 | 623,278,000 | 618,197,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0679 | 1.1207 | 1.0751 | 1.0664 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。