| 单位净值:1.0636 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1086 | 截止日期:2025/3/14 | |
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| 最新规模:8.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 36,359,300 | 5,082,280 | 8,711,990 | 6,787,610 |
| 基金本期净收益(元) | 21,802,900 | 3,786,390 | 3,902,690 | 8,997,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0493 | 0.0088 | 0.015 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(元) | 924,631,000 | 623,278,000 | 618,197,000 | 609,485,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1207 | 1.0751 | 1.0664 | 1.0513 |
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