基金经理：黄晓峰
| 单位净值:0.9022 | 净值增长率:-2.68% | 净值增长率:-2.68% | 累计净值:0.9022 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米开鑫价值优选混合A(015663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,082,010 | -2,782,130 | -4,756,030 | 7,312,480 |
| 基金本期净收益(元) | 710,886 | -1,022,730 | 162,933 | 920,031 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.031 | -0.0555 | -0.0838 | 0.1241 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,242,000 | 43,587,400 | 62,603,700 | 74,875,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1317 | 1.1109 | 1.1751 | 1.2585 |
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