基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.8120 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8120 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安价值先锋混合A(015635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,246,620 | -1,058,240 | 464,542 | -3,185,620 |
| 基金本期净收益(元) | 1,484,160 | -768,348 | -283,593 | 3,865,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2065 | -0.0214 | 0.0091 | -0.0495 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,392,800 | 31,601,300 | 33,504,800 | 34,346,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8556 | 0.6505 | 0.6716 | 0.6633 |
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