基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.7845 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7845 | 截止日期:2026/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安价值先锋混合A(015635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,620,930 | -2,886,170 | 9,246,620 | -1,058,240 |
| 基金本期净收益(元) | -1,262,470 | 5,231,070 | 1,484,160 | -768,348 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0814 | -0.0774 | 0.2065 | -0.0214 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,985,900 | 28,460,200 | 32,392,800 | 31,601,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6877 | 0.7789 | 0.8556 | 0.6505 |
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