基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.0578 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2025/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债(015629)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -338,905 | 2,119,440 | 583,843 | 1,098,690 |
| 基金本期净收益(元) | 474,975 | 794,536 | 505,843 | 627,869 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0211 | 0.0052 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,853,000 | 116,192,000 | 115,224,000 | 114,641,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.046 | 1.0491 | 1.0294 | 1.0242 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。