基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2025/6/13 | ||
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| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债(015629)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -338,905 | 2,119,440 | 583,843 | 1,098,690 |
| 基金本期净收益(元) | 474,975 | 794,536 | 505,843 | 627,869 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0211 | 0.0052 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,853,000 | 116,192,000 | 115,224,000 | 114,641,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.046 | 1.0491 | 1.0294 | 1.0242 |
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