基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1344 | 截止日期:2026/8/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债A(015629)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 16,304,800 | 10,363,800 | 3,493,310 | 768,382 |
| 基金本期净收益(元) | 13,415,500 | 8,153,650 | 3,928,280 | 965,382 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,029,500,000 | 2,031,950,000 | 2,021,590,000 | 55,508,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0818 | 1.0831 | 1.0775 | 1.0682 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。