基金经理：吴中昊
| 单位净值:2.2226 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:2.2226 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证有色金属行业指数C(015596)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -52,569,800 | 102,357,000 | 64,157,600 | 2,118,720 |
| 基金本期净收益(元) | 97,463,500 | 52,396,800 | 7,698,850 | 972,613 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0757 | 0.2817 | 0.6672 | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,419,940,000 | 1,110,640,000 | 389,746,000 | 63,667,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3483 | 2.2835 | 1.9951 | 1.3788 |
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