基金经理:王刚
单位净值:1.0683 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0683 | 截止日期:2025/2/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安悦1年持有期债券A(015583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 55,691 | 1,744,240 | 2,318,530 | 5,255,160 |
基金本期净收益(元) | 1,586,540 | 437,733 | 4,162,600 | -201,745 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.022 | 0.0201 | 0.0267 |
期末基金资产净值(元) | 66,086,200 | 79,670,100 | 90,411,400 | 149,454,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0809 | 1.0794 | 1.0557 | 1.0388 |