| 单位净值:1.1818 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1818 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安悦1年持有期债券A(015583)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 402,881 | 1,214,190 | 1,499,740 | -695,026 |
| 基金本期净收益(元) | 210,876 | 1,386,510 | 809,423 | 1,177,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0292 | 0.0309 | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,772,300 | 42,141,300 | 49,876,200 | 56,699,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1425 | 1.1309 | 1.1016 | 1.069 |
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