基金经理：孙硕
| 单位净值:1.2600 | 净值增长率:11.43% | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利绩优混合C(015576)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,098,000 | -3,829,400 | -5,779,390 | -47,779,500 |
| 基金本期净收益(元) | -543,598 | -14,319,700 | -14,107,800 | -14,350,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.072 | -0.0265 | -0.0385 | -0.2984 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,814,000 | 163,146,000 | 172,714,000 | 181,076,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2083 | 1.1367 | 1.1601 | 1.1969 |
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