| 单位净值:1.1224 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,232,890 | 733,605 | 1,064,080 | -148,063 |
| 基金本期净收益(元) | 1,281,630 | 2,016,590 | 126,550 | -196,203 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0189 | 0.0281 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,104,000 | 74,554,300 | 31,717,500 | 42,671,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.129 | 1.1073 | 1.0767 | 1.0412 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。