| 单位净值:1.1495 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2045 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 667,114 | 7,545 | 2,639,420 | 1,890,290 |
| 基金本期净收益(元) | 4,815,910 | -148,656 | 2,387,190 | 479,472 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0 | 0.0408 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(元) | 401,308,000 | 230,960,000 | 80,753,000 | 89,299,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.1338 | 1.1994 | 1.1593 |
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