| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元增利债券C(015525)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,866,730 | 2,508,940 | 1,474,520 | 2,406,570 |
| 基金本期净收益(元) | 1,727,650 | 4,052,550 | 1,674,440 | 2,252,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(元) | 501,974,000 | 412,076,000 | 239,440,000 | 111,465,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1314 | 1.141 | 1.1222 | 1.1032 |
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