基金经理：杜广
| 单位净值:0.9667 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9667 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元增利债券A(015524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,773,000 | -3,899,550 | -2,398,920 | -1,608,760 |
| 基金本期净收益(元) | 411,473 | -5,592,860 | -176,972 | -2,153,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | -0.0218 | -0.0088 | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,348,000 | 155,990,000 | 237,339,000 | 310,078,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0099 | 0.9993 | 1.0121 | 1.019 |
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