基金经理：许文星
| 单位净值:0.8865 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8865 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿见混合C(015481)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,158,780 | 1,310,010 | -120,286 | 5,120,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,616,860 | 241,184 | 1,931,120 | 3,421,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0035 | -0.0005 | 0.0306 |
| 期末基金资产净值(元) | 437,120,000 | 487,769,000 | 165,678,000 | 178,457,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8966 | 0.8939 | 0.8613 | 0.8582 |
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