基金经理：许文星
| 单位净值:0.8494 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.8494 | 截止日期:2025/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿见混合C(015481)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,120,100 | -7,103,080 | 15,793,000 | -8,835,650 |
| 基金本期净收益(元) | 3,421,550 | 6,790,360 | -6,568,970 | -17,186,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | -0.0354 | 0.0956 | -0.0458 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,457,000 | 132,310,000 | 144,119,000 | 131,673,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8582 | 0.819 | 0.8569 | 0.7583 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。