基金经理：吴越
| 单位净值:0.6002 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.6002 | 截止日期:2026/2/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实农业产业股票C(015468)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -13,813,200 | 5,463,990 | 14,896,800 | -6,331,540 |
| 基金本期净收益(元) | -3,077,900 | -282,330 | 1,261,320 | -4,873,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0424 | 0.0173 | 0.0401 | -0.0186 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,076,000 | 200,689,000 | 200,231,000 | 209,705,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6089 | 0.6512 | 0.638 | 0.5954 |
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