基金经理：周天
| 单位净值:1.0499 | 累计净值:1.0549 | 截止日期:2024/9/11 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安丰纯债C(015452)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 39 | 33 | 26 | 14 |
| 基金本期净收益(元) | 18 | 14 | 21 | 20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0073 | 0.0058 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,330 | 4,594 | 4,634 | 4,628 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0462 | 1.0369 | 1.0297 | 1.0238 |
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