基金经理：
| 单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 57,617 | 37,925 | 123,224 | -19,687 |
| 基金本期净收益(元) | 28,449 | -22,790 | 134,500 | 14,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0038 | 0.0122 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,270,400 | 10,215,000 | 10,296,500 | 10,073,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.0181 | 1.0143 | 1.0021 |
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