基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:26.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,636,100 | 36,582,600 | 34,713,400 | -7,622,030 |
| 基金本期净收益(元) | 16,422,000 | -1,057,380 | 38,473,800 | 40,880,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0097 | 0.0044 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,657,980,000 | 2,648,340,000 | 7,539,960,000 | 8,127,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0215 | 1.0178 | 1.0055 | 1.016 |
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