基金经理：许健
| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0815 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:10.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景安债券A(015410)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -45,714,100 | 15,513,400 | -12,816,200 | 43,592,800 |
| 基金本期净收益(元) | -17,738,000 | 14,413,900 | 20,954,800 | 18,971,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | 0.0107 | -0.0074 | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(元) | 994,945,000 | 1,875,290,000 | 1,453,450,000 | 2,767,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0129 | 1.0456 | 1.0337 | 1.0423 |
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