基金经理：
| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新规模:16.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景安债券A(015410)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,222,400 | 34,039,200 | 11,154,400 | 4,262,280 |
| 基金本期净收益(元) | 11,339,500 | 31,076,700 | 6,360,540 | 11,215,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0195 | 0.0077 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,594,060,000 | 1,827,720,000 | 1,806,870,000 | 1,626,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.0509 | 1.0323 | 1.0239 |
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