基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.1185 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.1185 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C(015398)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 202,101 | -1,535,800 | -624,555 | -3,112,020 |
| 基金本期净收益(元) | 183,165 | -3,518,570 | -4,973,440 | -3,866,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | -0.1097 | -0.0423 | -0.2079 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,792,240 | 26,128,400 | 28,920,200 | 31,157,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1098 | 1.8937 | 2.0009 | 2.0368 |
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