基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.2583 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.2583 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C(015398)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -293,829 | 1,216,420 | -274,586 | -5,713 |
| 基金本期净收益(元) | 51,195 | 369,680 | -439,608 | -325,237 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1813 | 0.582 | -0.1285 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,470,230 | 4,098,640 | 3,845,360 | 4,001,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1936 | 2.364 | 1.7737 | 1.9052 |
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