基金经理：文仲阳
| 单位净值:1.1370 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商体育文化休闲股票C(015395)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -57,441,800 | -917,303 | -24,946,600 | -58,976,600 |
| 基金本期净收益(元) | -4,045,780 | -40,451,900 | -35,566,700 | -14,540,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2833 | -0.0048 | -0.1452 | -0.3643 |
| 期末基金资产净值(元) | 257,123,000 | 269,383,000 | 301,766,000 | 224,279,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.199 | 1.473 | 1.441 | 1.482 |
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