基金经理：吴斯泓
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:13.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安泓纯债一年定开债券(015393)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,081,000 | 8,835,190 | 15,198,600 | -19,132,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,709,150 | 7,002,990 | 5,740,880 | 2,494,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0069 | 0.0069 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,371,410,000 | 1,358,330,000 | 1,349,500,000 | 3,174,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0746 | 1.0643 | 1.0574 | 1.0517 |
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