| 单位净值:1.0799 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0799 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,817,360 | 1,877,600 | 1,627,370 | 477,231 |
| 基金本期净收益(元) | 13,733 | 614,625 | 1,362,810 | 2,179,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.009 | 0.0065 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 190,052,000 | 210,668,000 | 231,073,000 | 283,089,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0697 | 1.0533 | 1.0446 | 1.0371 |
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