| 单位净值:1.1500 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1500 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,869,780 | 11,804,700 | 3,842,520 | 2,050,930 |
| 基金本期净收益(元) | 4,852,520 | 1,916,210 | 365,328 | 2,026,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0225 | 0.0117 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,352,940,000 | 1,000,230,000 | 378,650,000 | 351,367,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1386 | 1.1341 | 1.1114 | 1.0998 |
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