| 单位净值:1.0927 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0927 | 截止日期:2025/1/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,026,630 | 4,434,330 | 3,181,810 | 3,155,400 |
| 基金本期净收益(元) | 2,090,470 | 202,009 | 1,175,530 | 2,493,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0161 | 0.0099 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 281,179,000 | 283,002,000 | 322,536,000 | 377,934,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0921 | 1.0763 | 1.0591 | 1.0497 |
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