| 单位净值:1.0788 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0788 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚享增盈债券C(015372)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -160,038 | 700,568 | 726,894 | 5,355 |
| 基金本期净收益(元) | 41,423 | 385,314 | -252,476 | 31,088 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0121 | 0.0058 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,392,700 | 23,703,400 | 158,475,000 | 6,547,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0684 | 1.0734 | 1.0561 | 1.0541 |
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