基金经理：桑磊
| 单位净值:0.9175 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.9175 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -56,392 | 496,220 | -95,083 | -85,277 |
| 基金本期净收益(元) | 24,429 | -134,438 | -323,397 | -47,228 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 | 0.122 | -0.0225 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,507,120 | 3,723,650 | 3,381,280 | 3,762,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9254 | 0.9405 | 0.8141 | 0.8377 |
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