基金经理：桑磊
| 单位净值:0.8783 | 净值增长率:4.72% | 累计净值:0.8783 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -95,083 | -85,277 | -246,331 | -344,605 |
| 基金本期净收益(元) | -323,397 | -47,228 | -455 | -3,393 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 | -0.0168 | -0.0467 | -0.0614 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,381,280 | 3,762,500 | 4,434,990 | 4,785,790 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8141 | 0.8377 | 0.8541 | 0.9004 |
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