基金经理：
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2025/11/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 352,410 | 12,719 | 90,517 | -56,392 |
| 基金本期净收益(元) | 312,859 | -94,468 | -87,204 | 24,429 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.126 | 0.0037 | 0.0244 | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,239,980 | 3,226,400 | 3,443,970 | 3,507,120 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0709 | 0.9543 | 0.9504 | 0.9254 |
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