基金经理：桑磊
| 单位净值:0.7930 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.7930 | 截止日期:2024/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,435,110 | -2,103,480 | -6,354,480 | -9,157,900 |
| 基金本期净收益(元) | -8,708,420 | -1,030,050 | 167,758 | 130,724 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | -0.0165 | -0.0463 | -0.0587 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,914,900 | 104,472,000 | 112,987,000 | 131,721,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8252 | 0.8478 | 0.8632 | 0.9086 |
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