基金经理：王闯
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2713 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招恒纯债D(015349)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,446,440 | 3,768,530 | 777,161 | -5,736,370 |
| 基金本期净收益(元) | 3,823,840 | 1,031,210 | -2,436,700 | 2,131,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0087 | 0.0018 | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(元) | 494,354,000 | 494,479,000 | 496,382,000 | 495,955,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1484 | 1.1482 | 1.1515 | 1.1497 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。