基金经理：徐项楠
| 单位净值:3.2337 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:3.2337 | 截止日期:2026/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根健康品质生活混合C(015346)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/5/7 |
| 本期利润(元) | -2,533,660 | 6,203,610 | 29,394 | -700,644 |
| 基金本期净收益(元) | 7,520,480 | 9,981,190 | 345,503 | -1,135,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0329 | 0.142 | 0.0109 | -0.0603 |
| 期末基金资产净值(元) | 159,924,000 | 318,821,000 | 5,965,960 | 15,283,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.2051 | 3.2608 | 3.0273 | 3.0519 |
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