| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1360 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇享三个月定期开放债券A(015315)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,059,060 | 4,198,960 | -5,845,270 | 15,833,900 |
| 基金本期净收益(元) | 874,202 | 2,150,970 | -436,566 | 11,082,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0054 | -0.0071 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 147,427,000 | 6,371,360 | 881,395,000 | 887,241,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1073 | 1.0969 | 1.0699 | 1.077 |
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