| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新规模:18.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇享三个月定期开放债券A(015315)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,093,300 | 26,101,000 | 21,926,400 | 11,452,400 |
| 基金本期净收益(元) | 16,168,900 | 23,843,700 | 13,410,200 | 21,205,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0155 | 0.0106 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,827,600,000 | 1,807,510,000 | 2,111,680,000 | 2,108,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0486 | 1.0371 | 1.022 | 1.0204 |
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