基金经理：
| 单位净值:1.0655 | 净值增长率:-4.32% | 净值增长率:-4.32% | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2024/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 40,496,800 | -82,569,500 | -5,551,940 | -44,769,100 |
| 基金本期净收益(元) | -20,651,400 | -37,767,600 | 1,738,730 | 4,264,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | -0.0749 | -0.0062 | -0.1031 |
| 期末基金资产净值(元) | 668,427,000 | 965,066,000 | 1,047,040,000 | 685,449,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8752 | 0.8391 | 0.9057 | 0.9296 |
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