| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1188 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:25.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,844,710 | 24,426,200 | -5,982,360 | 48,462,900 |
| 基金本期净收益(元) | 8,277,230 | 17,625,900 | 14,692,800 | 16,050,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0099 | -0.0024 | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,495,290,000 | 2,499,130,000 | 2,474,700,000 | 2,480,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0176 | 1.0076 | 1.0101 |
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