| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0971 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:25.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,758,040 | 32,405,200 | 40,815,800 | 36,634,500 |
| 基金本期净收益(元) | 16,672,300 | 72,018,400 | 21,539,300 | 19,726,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0152 | 0.0136 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,516,450,000 | 2,514,700,000 | 3,064,640,000 | 3,064,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0246 | 1.0239 | 1.0182 | 1.0182 |
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