基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2145 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2145 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,228,500 | 6,452,110 | 6,567,320 | -914,913 |
| 基金本期净收益(元) | 471,806 | 638,517 | 197,229 | -88,851 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0632 | 0.1889 | 0.1548 | -0.023 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,181,000 | 41,375,700 | 39,048,500 | 37,230,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.152 | 1.1895 | 0.9894 | 0.8407 |
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