基金经理:赵宗庭
单位净值:1.3986 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.3986 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 11,123,900 | -4,228,500 | 6,452,110 | 6,567,320 |
基金本期净收益(元) | 3,109,310 | 471,806 | 638,517 | 197,229 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1237 | -0.0632 | 0.1889 | 0.1548 |
期末基金资产净值(元) | 92,862,500 | 122,181,000 | 41,375,700 | 39,048,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2705 | 1.152 | 1.1895 | 0.9894 |