基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.6297 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.6297 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,905,200 | 6,615,930 | 9,554,790 | 9,493,660 |
| 基金本期净收益(元) | 499,856 | 2,234,920 | 4,553,530 | 3,039,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 | 0.0989 | 0.128 | 0.1211 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,353,000 | 114,319,000 | 97,313,400 | 102,395,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4845 | 1.5094 | 1.4041 | 1.2771 |
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