基金经理：张海啸
| 单位净值:0.8885 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.8885 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢优质生活混合C(015288)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -20,926,000 | -2,468,640 | 9,841,690 | 6,695,010 |
| 基金本期净收益(元) | -12,392,700 | 1,920,140 | 14,530,000 | 4,476,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0561 | -0.0188 | 0.0795 | 0.0754 |
| 期末基金资产净值(元) | 347,391,000 | 206,306,000 | 83,909,800 | 99,708,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8579 | 0.9022 | 0.8853 | 0.807 |
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