| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1007 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,077,800 | 3,656,330 | 1,481,300 | -109,415 |
| 基金本期净收益(元) | 1,996,160 | 1,190,140 | 1,459,930 | 12,365 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0075 | 0.0045 | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,544,000 | 500,466,000 | 507,434,000 | 56,282,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0333 | 1.0269 | 1.0286 | 1.0217 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。