| 单位净值:1.1785 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -86,987,800 | 62,550,800 | -5,904,240 | 3,545,270 |
| 基金本期净收益(元) | -3,050,750 | 3,890,290 | -3,452,510 | 9,024,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2397 | 0.3101 | -0.0349 | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(元) | 537,304,000 | 487,532,000 | 222,518,000 | 259,011,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3816 | 1.634 | 1.3583 | 1.3751 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。