| 单位净值:1.1827 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1827 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -104,190,000 | -86,987,800 | 62,550,800 | -5,904,240 |
| 基金本期净收益(元) | -15,281,500 | -3,050,750 | 3,890,290 | -3,452,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2471 | -0.2397 | 0.3101 | -0.0349 |
| 期末基金资产净值(元) | 469,712,000 | 537,304,000 | 487,532,000 | 222,518,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1436 | 1.3816 | 1.634 | 1.3583 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。