基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0363 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.0363 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券C(015267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 52,702 | 4,361 | 17,012 | -15,936 |
| 基金本期净收益(元) | 25,358 | 9,202 | -10,271 | -21,566 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0423 | 0.0029 | 0.0096 | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,238,500 | 1,299,640 | 1,663,490 | 1,828,350 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 0.9963 | 0.9925 | 0.9822 |
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