| 单位净值:1.0468 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0468 | 截止日期:2025/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券C(015267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 12,325 | 4,430 | -10,647 | -4,571 |
| 基金本期净收益(元) | 17,570 | -8,924 | 12,231 | 55,789 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0033 | -0.008 | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,269,440 | 1,402,780 | 1,389,510 | 1,342,390 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0433 | 1.0339 | 1.0305 | 1.0367 |
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