单位净值:0.8565 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.8565 | 截止日期:2025/2/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -26,035 | 149,256 | 66,082 | -767,567 |
基金本期净收益(元) | 78,559 | -20,508 | 160,089 | -720,955 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.0352 | 0.0069 | -0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 24,648,000 | 3,509,570 | 3,682,000 | 13,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8474 | 0.8501 | 0.813 | 0.8106 |