单位净值:1.0909 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2025/2/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券裕享增强发起式C(015240)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 23,423 | 341,706 | -141,533 | 27,047 |
基金本期净收益(元) | 239,369 | 44,800 | -10,223 | -121,136 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0304 | -0.0158 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 4,506,780 | 11,254,200 | 13,451,600 | 4,689,340 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.084 | 1.0825 | 1.0456 | 1.0319 |