| 单位净值:1.0816 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.0816 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山西证券裕享增强发起式C(015240)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 341,706 | -141,533 | 27,047 | -159,076 |
| 基金本期净收益(元) | 44,800 | -10,223 | -121,136 | -11,683 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | -0.0158 | 0.004 | -0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,254,200 | 13,451,600 | 4,689,340 | 10,868,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0825 | 1.0456 | 1.0319 | 1.0147 |
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