基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1359 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1359 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管裕享增强债券发起式C(015240)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 134,644 | 2,348 | 14,462 | 23,423 |
| 基金本期净收益(元) | 102,614 | 3,306 | 32,618 | 239,369 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0556 | 0.0008 | 0.0041 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,189,680 | 2,597,770 | 3,301,530 | 4,506,780 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.147 | 1.0906 | 1.0879 | 1.084 |
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