基金经理：孟鸣
| 单位净值:0.9922 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9922 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -263,107 | 3,823,060 | 463,802 | 579,830 |
| 基金本期净收益(元) | 275,773 | 5,423,390 | -14,286 | 20,032 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.1309 | 0.0163 | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,958,400 | 29,614,500 | 24,993,300 | 20,265,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9745 | 0.9812 | 0.8496 | 0.8347 |
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