基金经理：李彪
| 单位净值:0.8539 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.8539 | 截止日期:2025/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,422,330 | -3,265,070 | 4,641,560 | 389,296 |
| 基金本期净收益(元) | 1,194,550 | 2,861,040 | -1,199,910 | -1,235,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | -0.0401 | 0.0544 | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,816,000 | 68,634,500 | 74,875,000 | 72,900,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8889 | 0.8588 | 0.8988 | 0.8416 |
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