基金经理：李彪
| 单位净值:1.3253 | 净值增长率:5.02% | 累计净值:1.3253 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -223,618 | -1,224,450 | 13,453,100 | 1,473,910 |
| 基金本期净收益(元) | 1,972,220 | 3,129,850 | 10,566,700 | 448,611 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.0383 | 0.2186 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,076,800 | 29,573,800 | 45,181,500 | 66,967,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.1033 | 1.1314 | 0.9095 |
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