基金经理：李彪
| 单位净值:1.2079 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.2079 | 截止日期:2026/8/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,814,170 | -253,333 | -686,132 | 9,559,740 |
| 基金本期净收益(元) | 1,690,490 | 1,442,600 | 2,016,450 | 6,913,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3654 | -0.0163 | -0.0344 | 0.2252 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,992,800 | 15,589,600 | 20,561,800 | 26,832,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4519 | 1.0865 | 1.1202 | 1.1475 |
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