基金经理：李彪
| 单位净值:0.8791 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:0.8791 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,829,120 | -2,388,170 | 3,529,130 | 349,945 |
| 基金本期净收益(元) | 936,891 | 2,191,830 | -829,110 | -861,606 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | -0.0395 | 0.0565 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,217,200 | 51,750,600 | 55,659,300 | 54,215,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8998 | 0.8685 | 0.908 | 0.8494 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。