基金经理：
| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2026/8/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -623,519 | 514,665 | -44,598 | 1,246,080 |
| 基金本期净收益(元) | -158,191 | 1,152,970 | 393,984 | 1,092,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 | 0.0484 | -0.0039 | 0.0844 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,810,800 | 13,419,600 | 12,822,100 | 13,990,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1579 | 1.2193 | 1.1699 | 1.172 |
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