| 单位净值:1.1242 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1242 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,546,400 | 10,550,400 | -4,021,610 | -17,039,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,059,700 | -18,239,700 | -8,471,500 | -3,285,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1143 | 0.0706 | -0.0206 | -0.0702 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,283,000 | 148,375,000 | 228,836,000 | 215,759,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1835 | 1.1026 | 1.0358 | 1.0463 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。