| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.1210 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,012,750 | -37,340,900 | -12,594,100 | 29,402,700 |
| 基金本期净收益(元) | -11,529,600 | -5,663,330 | -1,677,200 | 2,714,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.184 | -0.0691 | 0.133 |
| 期末基金资产净值(元) | 377,475,000 | 311,766,000 | 238,337,000 | 247,455,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1069 | 1.1077 | 1.2877 | 1.3592 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。