基金经理:李宜璇
单位净值:1.1308 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:1.1308 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 3,058,010 | 560,071 | -841,213 | -233,596 |
基金本期净收益(元) | 332,181 | 699,521 | 804,138 | 137,845 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1581 | 0.0275 | -0.0417 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 20,699,800 | 18,804,900 | 18,934,800 | 19,216,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1093 | 0.946 | 0.9179 | 0.9573 |