| 单位净值:1.0436 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 96,961 | 310,831 | 438,962 | 74,811 |
| 基金本期净收益(元) | 175,296 | 442,449 | 793,246 | -3,137,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0124 | 0.008 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,882,500 | 19,958,800 | 29,322,100 | 85,868,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0211 | 1.0155 | 1.0031 | 0.9872 |
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