基金经理：
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2025/7/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | 180,033 | 118,819 | 325,552 | 96,961 |
| 基金本期净收益(元) | 154,776 | 107,292 | 326,355 | 175,296 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0099 | 0.0241 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,330,100 | 11,807,700 | 12,876,400 | 15,882,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0703 | 1.0556 | 1.0458 | 1.0211 |
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