基金经理：胡昕炜
| 单位净值:1.7485 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.7485 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富消费升级混合C(015187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -37,346,000 | -43,872,200 | 33,448,000 | 9,546,810 |
| 基金本期净收益(元) | -12,010,200 | 15,426,000 | 25,618,700 | 1,094,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1726 | -0.1825 | 0.2106 | 0.1878 |
| 期末基金资产净值(元) | 213,925,000 | 495,233,000 | 489,681,000 | 199,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.693 | 1.9297 | 2.101 | 1.8978 |
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