| 单位净值:1.0846 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0846 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,386,010 | 1,220,730 | 2,361,990 | 11,370,500 |
| 基金本期净收益(元) | 994,702 | 577,606 | 1,566,990 | 12,211,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 | 0.0107 | 0.0041 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,006,000 | 80,948,800 | 173,045,000 | 1,052,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0879 | 1.0653 | 1.0546 | 1.0507 |
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