基金经理：高莺
| 单位净值:1.0436 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2024/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,314,690 | 205,392 | 712,328 | -59,803 |
| 基金本期净收益(元) | -328,015 | -37,073 | 788,667 | 104,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0067 | 0.0173 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,042,990,000 | 28,820,100 | 33,545,200 | 47,206,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0393 | 1.0379 | 1.0312 | 1.0141 |
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