基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 26,762 | 16,225 | -27,420 | 49,670 |
| 基金本期净收益(元) | 5,342 | 19,472 | 26,308 | 23,492 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0061 | -0.0095 | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,591,350 | 2,861,840 | 3,116,840 | 3,019,950 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1027 | 1.0924 | 1.0865 | 1.0961 |
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