基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1396 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富均衡增长混合A(015137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 29,966,200 | -1,152,050 | 1,396,350 | 44,878,700 |
| 基金本期净收益(元) | 8,968,950 | 10,565,600 | 11,972,700 | 30,156,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2842 | -0.0101 | 0.0102 | 0.2009 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,665,000 | 131,669,000 | 141,890,000 | 175,123,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4227 | 1.1458 | 1.1588 | 1.1452 |
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