基金经理：张韡
| 单位净值:1.5730 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.5730 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,094,600 | -3,057,460 | 7,940,720 | -7,804,340 |
| 基金本期净收益(元) | -645,630 | 609,665 | -2,970,420 | 292,342 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.163 | -0.0634 | 0.1148 | -0.1654 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,814,700 | 61,803,300 | 86,498,300 | 90,641,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.369 | 1.189 | 1.31 | 1.193 |
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