基金经理：张韡
| 单位净值:1.4780 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4780 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,864 | -166,355 | 18,719,400 | 81,031,800 |
| 基金本期净收益(元) | 48,621 | 19,465 | 2,967,580 | 24,528,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.2617 | 0.9171 | 0.747 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,704,120 | 1,227,940 | 1,337,010 | 128,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.694 | 1.676 | 1.919 | 1.656 |
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